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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 187.00 | 38 534.00 | 21 653.00 | 60 187.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 888.00 | 39 203.00 | 21 685.00 | 60 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
072 Créances – Autres | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 616.00 | | 187 616.00 | 187 616.00 |
110 Total général Actif | 248 504.00 | 39 203.00 | 209 301.00 | 248 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 847.00 | 792 989.00 | | 573 847.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 20 000.00 | | -20 000.00 |
230 Autres produits | 2 553.00 | 4 841.00 | | 2 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 401.00 | 817 830.00 | | 556 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 419.00 | 444 491.00 | | 213 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 400.00 | 237.00 | | -8 400.00 |
242 Autres charges externes. | 54 439.00 | 84 344.00 | | 54 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | 4 482.00 | | 5 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 941.00 | 172 824.00 | | 191 941.00 |
252 Charges sociales | 52 556.00 | 45 274.00 | | 52 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 531.00 | 10 587.00 | | 13 531.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3 006.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 746.00 | 765 244.00 | | 522 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 655.00 | 52 586.00 | | 33 655.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | 941.00 | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 624.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 7 263.00 | | 3 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 797.00 | 43 758.00 | | 28 797.00 |