| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 818.00 | 70 903.00 | 7 915.00 | 78 818.00 |
AN Terrains | 356 100.00 | 53 650.00 | 302 450.00 | 356 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 363.00 | 110 823.00 | 24 540.00 | 135 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 663.00 | 176 622.00 | 45 041.00 | 221 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 944.00 | 411 998.00 | 379 946.00 | 791 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 716.00 | 2 675.00 | 67 041.00 | 69 716.00 |
BZ Autres créances | 75 185.00 | | 75 185.00 | 75 185.00 |
CF Disponibilités | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 762.00 | 2 676.00 | 229 087.00 | 231 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 707.00 | 414 673.00 | 609 034.00 | 1 023 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 648.00 | 67 961.00 | | 89 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 346.00 | 21 587.00 | | 8 346.00 |
DL TOTAL (I) | 141 994.00 | 133 548.00 | | 141 994.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 475.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 051.00 | 97 668.00 | | 287 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 227.00 | 456 225.00 | | 37 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 273.00 | 43 550.00 | | 31 273.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 8 629.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 140.00 | 606 547.00 | | 467 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 134.00 | 740 096.00 | | 609 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 153 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 3 809.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 330.00 | 198 800.00 | | 153 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 984.00 | 177 213.00 | | 144 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 346.00 | 21 587.00 | | 8 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 183.00 | 56 815.00 | | 355 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 020.00 | 7 883.00 | | 63 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 163.00 | 48 932.00 | | 292 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 961.00 | 287 961.00 | | 287 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 679.00 | 23 860.00 | | 110 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 135.00 | 145 135.00 | | 145 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 135.00 | 145 135.00 | | 145 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 140.00 | 380 321.00 | | 467 140.00 |