| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 238.00 | 314 218.00 | 126 020.00 | 440 238.00 |
BZ Autres créances | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CF Disponibilités | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 819.00 | 314 218.00 | 166 601.00 | 480 819.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | 314 218.00 | 125 782.00 | 440 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 278.00 | -197 845.00 | | -201 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 008.00 | -3 434.00 | | 49 008.00 |
DL TOTAL (I) | 59 729.00 | 10 722.00 | | 59 729.00 |
DP Provisions pour risques | 2 615.00 | 3 983.00 | | 2 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 615.00 | 3 983.00 | | 2 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 008.00 | 98 376.00 | | 97 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 5 690.00 | | 7 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 258.00 | 104 221.00 | | 104 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 601.00 | 118 925.00 | | 166 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 258.00 | 104 221.00 | | 104 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 816.00 | 9 538.00 | | 58 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808.00 | 12 972.00 | | 9 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 008.00 | -3 434.00 | | 49 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 365 938.00 | | 51 720.00 | 365 938.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 983.00 | 2 615.00 | 3 983.00 | 3 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 938.00 | | 51 720.00 | 365 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 921.00 | 2 615.00 | 55 703.00 | 369 921.00 |
UG ‐ Financières | | 2 615.00 | 3 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 008.00 | 97 008.00 | | 97 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 040.00 | 25 802.00 | 238.00 | 26 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 258.00 | 104 258.00 | | 104 258.00 |