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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 454.00 | 3 641.00 | 9 813.00 | 13 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 219.00 | 3 456.00 | 3 763.00 | 7 219.00 |
040 Immobilisations financières | 336 525.00 | | 336 525.00 | 336 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 198.00 | 7 097.00 | 350 101.00 | 357 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
072 Créances – Autres | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
084 Disponibilités | 151 891.00 | | 151 891.00 | 151 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 049.00 | | 200 049.00 | 200 049.00 |
110 Total général Actif | 557 246.00 | 7 097.00 | 550 150.00 | 557 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 324.00 | 196 594.00 | | 200 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 3 833.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 326.00 | 200 431.00 | | 208 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 638.00 | -1 084.00 | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 59 853.00 | 68 659.00 | | 59 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 662.00 | | 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 205.00 | 59 227.00 | | 72 205.00 |
252 Charges sociales | 30 600.00 | 41 194.00 | | 30 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | 1 790.00 | | 3 675.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 590.00 | 170 452.00 | | 167 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 735.00 | 29 979.00 | | 40 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 4 087.00 | | 6 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 625.00 | 25 892.00 | | 34 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 012.00 | | | 356 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |