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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
072 Créances – Autres | 798 127.00 | | 798 127.00 | 798 127.00 |
084 Disponibilités | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 801 466.00 | | 801 466.00 | 801 466.00 |
110 Total général Actif | 833 966.00 | | 833 966.00 | 833 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 617 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 618 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 681 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 526.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 526.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 656.00 | 2 597.00 | | 2 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 380.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 028.00 | 2 977.00 | | 3 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 028.00 | -2 451.00 | | -3 028.00 |
280 Produits financiers | 15 540.00 | 9 244.00 | | 15 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 671.00 | | | 671.00 |
294 Charges financières | 970.00 | 622.00 | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 926.00 | | 1 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 236.00 | 5 245.00 | | 10 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |