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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 074.00 | 2 677.00 | 1 396.00 | 4 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 343.00 | 47 979.00 | 8 364.00 | 56 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 622.00 | 37 451.00 | 22 170.00 | 59 622.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 588.00 | 88 108.00 | 38 481.00 | 126 588.00 |
BN En cours de production de biens | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 004.00 | 1 500.00 | 277 504.00 | 279 004.00 |
BZ Autres créances | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CF Disponibilités | 166 858.00 | | 166 858.00 | 166 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 081.00 | 1 500.00 | 492 581.00 | 494 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 669.00 | 89 608.00 | 531 061.00 | 620 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 214.00 | 136 196.00 | | 206 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 997.00 | 70 018.00 | | 61 997.00 |
DL TOTAL (I) | 301 211.00 | 239 214.00 | | 301 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 200.00 | 67 200.00 | | 31 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 428.00 | 160 942.00 | | 131 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 119.00 | 78 632.00 | | 65 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 850.00 | 306 774.00 | | 229 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 061.00 | 545 988.00 | | 531 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 624.00 | | 17 696.00 | 113 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 732.00 | 126 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 732.00 | 115 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 750.00 | | 16 946.00 | 103 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 750.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 534.00 | 19 308.00 | 2 734.00 | 71 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 1 083.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 940.00 | 18 225.00 | 2 734.00 | 69 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 428.00 | 131 428.00 | | 131 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 297 123.00 | 297 123.00 | | 297 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 058.00 | 302 508.00 | 6 550.00 | 309 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 748.00 | 227 748.00 | | 227 748.00 |