| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 480 625.00 | 89 821.00 | 390 804.00 | 480 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 625.00 | 89 821.00 | 390 804.00 | 480 625.00 |
BN En cours de production de biens | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 657.00 | 89 821.00 | 443 836.00 | 533 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 146.00 | -9 490.00 | | -15 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788.00 | -5 657.00 | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 14 641.00 | 4 854.00 | | 14 641.00 |
DP Provisions pour risques | 4 436.00 | 3 327.00 | | 4 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 436.00 | 3 327.00 | | 4 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 903.00 | 369 504.00 | | 346 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 049.00 | 89 328.00 | | 71 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 6 084.00 | | 4 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194.00 | 1 454.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 759.00 | 466 371.00 | | 424 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 836.00 | 474 551.00 | | 443 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 964.00 | 466 371.00 | | 35 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
FM Production stockée | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 291.00 | 57 449.00 | | 73 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 504.00 | 63 106.00 | | 63 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 788.00 | -5 657.00 | | 9 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 625.00 | | | 480 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 625.00 | | | 480 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 789.00 | 24 031.00 | | 65 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 789.00 | 24 031.00 | | 65 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 327.00 | 1 109.00 | | 3 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327.00 | 1 109.00 | | 3 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 903.00 | 29 156.00 | 74 371.00 | 346 903.00 |
VI Groupe et associés | 71 049.00 | | 71 049.00 | 71 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 759.00 | 35 964.00 | 145 420.00 | 424 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | 3 850.00 | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 10 315.00 | 8 381.00 | | 10 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 173.00 | 8 352.00 | | 8 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 2 054.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381.00 | 2 054.00 | | 1 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 438.00 | 20 583.00 | | 22 438.00 |