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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 116.00 | 2 695.00 | 3 420.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 262.00 | 2 695.00 | 5 566.00 | 8 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
CF Disponibilités | 97 591.00 | | 97 591.00 | 97 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 462.00 | | 145 462.00 | 145 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 207.00 | 2 695.00 | 151 512.00 | 154 207.00 |
CU Autres participations | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 770.00 | 84 088.00 | | 79 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 060.00 | -4 317.00 | | 23 060.00 |
DL TOTAL (I) | 105 031.00 | 81 970.00 | | 105 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 982.00 | 6 252.00 | | 5 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 9 490.00 | | 7 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 018.00 | 20 305.00 | | 33 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 481.00 | 36 047.00 | | 46 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 512.00 | 118 018.00 | | 151 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 481.00 | 36 047.00 | | 46 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | -762.00 | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 566.00 | 124 671.00 | | 145 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 506.00 | 128 988.00 | | 122 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 060.00 | -4 317.00 | | 23 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525.00 | | 2 738.00 | 5 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | | 592.00 | 5 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955.00 | 741.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 741.00 | | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VW T.V.A. | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |