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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 211.00 | 37 011.00 | 48 199.00 | 85 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 666.00 | 36 181.00 | 29 485.00 | 65 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 539.00 | 73 193.00 | 102 347.00 | 175 539.00 |
BN En cours de production de biens | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
BT Marchandises | 145 488.00 | | 145 488.00 | 145 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 814.00 | | 81 814.00 | 81 814.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 962.00 | | 321 962.00 | 321 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 501.00 | 73 193.00 | 424 309.00 | 497 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308.00 | | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 120 225.00 | | | 120 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 178.00 | | | 169 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
EA Autres dettes | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 083.00 | | | 304 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 309.00 | | | 424 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 610.00 | | | 296 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 506.00 | 8 296.00 | 117 802.00 | 109 506.00 |
FG Production vendue services | 288 696.00 | | 288 696.00 | 288 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 202.00 | 8 296.00 | 406 498.00 | 398 202.00 |
FM Production stockée | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 953.00 | | | 408 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 644.00 | | | 408 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308.00 | | | 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 195.00 | | 14 114.00 | 162 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 175 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 150 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 533.00 | | 14 114.00 | 137 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 179.00 | 20 204.00 | 190.00 | 53 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 179.00 | 20 204.00 | 190.00 | 53 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 178.00 | 169 178.00 | | 169 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
UX Autres créances clients | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 843.00 | 3 370.00 | 7 473.00 | 10 843.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 248.00 | 92 622.00 | 19 626.00 | 112 248.00 |
VW T.V.A. | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 083.00 | 296 610.00 | 7 473.00 | 304 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
ST Autres comptes | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 516.00 | | | 155 516.00 |