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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 838.00 | 6 068.00 | 5 770.00 | 11 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 009.00 | 6 718.00 | 11 291.00 | 18 009.00 |
BT Marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 451.00 | 6 718.00 | 108 733.00 | 115 451.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 497.00 | 496.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 670.00 | 13 832.00 | | 20 670.00 |
DL TOTAL (I) | 26 667.00 | 19 828.00 | | 26 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 3 636.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 366.00 | 18 966.00 | | 20 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 35 636.00 | | 41 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 666.00 | 19 133.00 | | 19 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 066.00 | 77 372.00 | | 82 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 733.00 | 97 199.00 | | 108 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 066.00 | 77 372.00 | | 82 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 175.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 312.00 | | 303 312.00 | 303 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 312.00 | | 303 312.00 | 303 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 762.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 312.00 | 287 783.00 | | 303 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 642.00 | 273 952.00 | | 282 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 670.00 | 13 832.00 | | 20 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627.00 | 1 091.00 | | 5 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 977.00 | 1 091.00 | | 4 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VW T.V.A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |