| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 015.00 | 2 468.00 | 5 547.00 | 8 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 1 844.00 | 245.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 708.00 | 10 809.00 | 2 900.00 | 13 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 753.00 | 15 711.00 | 24 042.00 | 39 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 142.00 | 10 803.00 | 98 339.00 | 109 142.00 |
BZ Autres créances | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
CF Disponibilités | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 779.00 | 10 803.00 | 191 976.00 | 202 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 532.00 | 26 514.00 | 216 017.00 | 242 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 023.00 | | | 157 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 058.00 | | | -92 058.00 |
DL TOTAL (I) | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 953.00 | | | 149 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 017.00 | | | 216 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 568.00 | | | 117 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 091.00 | | 529 091.00 | 529 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 091.00 | | 529 091.00 | 529 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 736.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 421.00 | | | -27 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 836.00 | | | 532 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 894.00 | | | 624 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 058.00 | | | -92 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 538.00 | | 516.00 | 42 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590.00 | | | 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 302.00 | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 302.00 | 39 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 297.00 | | 516.00 | 23 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 975.00 | 5 736.00 | | 9 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 385.00 | 5 736.00 | | 9 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VB T. V. A. | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 380.00 | 158 030.00 | 15 350.00 | 173 380.00 |
VW T.V.A. | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 568.00 | 117 568.00 | | 117 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
ST Autres comptes | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 805.00 | | | 132 805.00 |