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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 949 000.00 | 73 514 000.00 | 143 435 000.00 | 216 949 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 661 000.00 | 7 741 000.00 | 65 919 000.00 | 73 661 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 260 000.00 | 85 262 000.00 | 38 997 000.00 | 124 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 000.00 | 7 000.00 | 345 000.00 | 352 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 220 000.00 | 166 523 000.00 | 248 697 000.00 | 415 220 000.00 |
BN En cours de production de biens | 55 598 000.00 | 6 073 000.00 | 49 524 000.00 | 55 598 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 012 000.00 | 2 815 000.00 | 46 197 000.00 | 49 012 000.00 |
BZ Autres créances | 7 235 000.00 | 15 000.00 | 7 220 000.00 | 7 235 000.00 |
CF Disponibilités | 9 764 000.00 | | 9 764 000.00 | 9 764 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 609 000.00 | 8 903 000.00 | 112 704 000.00 | 121 609 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 829 000.00 | 175 427 000.00 | 361 401 000.00 | 536 829 000.00 |
CU Autres participations | 152 012 900.00 | | 152 012 900.00 | 152 012 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 504 000.00 | 74 504 000.00 | | 74 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -120 710 000.00 | -110 477 000.00 | | -120 710 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | -51 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 353 571.00 | -67 521 274.00 | | -59 353 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 768 848.00 | 8 167 703.00 | | 22 768 848.00 |
DL TOTAL (I) | -47 967 000.00 | -44 787 000.00 | | -47 967 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 652 000.00 | 3 379 000.00 | | 3 652 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 889 000.00 | 9 313 000.00 | | 7 889 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 279 595 000.00 | 253 851 000.00 | | 279 595 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 18.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 935 000.00 | 93 022 000.00 | | 84 935 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 652 000.00 | 23 562 000.00 | | 24 652 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 950.00 | 398 150.00 | | 146 950.00 |
EA Autres dettes | 12 296 000.00 | 11 275 000.00 | | 12 296 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 478 000.00 | 381 710 000.00 | | 401 478 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 401 000.00 | 346 236 000.00 | | 361 401 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 670.00 | 1 402 587.00 | | 475 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 18.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 415 000.00 | -10 223 000.00 | | -3 415 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 237 000.00 | 5 934 000.00 | | 4 237 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 667 000.00 | |
FG Production vendue services | 648 588.00 | 307 361.00 | 955 949.00 | 648 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 667 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 091 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 758 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 482 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 400 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 035 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 572 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 882 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 876 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 600 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 268 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 268 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 756 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 880 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826 000.00 | 109 000.00 | | 826 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826 000.00 | 109 000.00 | | 826 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894 000.00 | 2 226 000.00 | | 1 894 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894 000.00 | 2 226 000.00 | | 1 894 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069 000.00 | -2 117 000.00 | | -1 069 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 004 000.00 | -1 717 000.00 | | -2 004 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 792 193.00 | 16 717 402.00 | | 30 792 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 345.00 | 8 549 700.00 | | 8 023 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 768 848.00 | 8 167 703.00 | | 22 768 848.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 537 000.00 | 619 000.00 | | 1 537 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 948 000.00 | -9 126 000.00 | | -2 948 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 415 000.00 | -10 223 000.00 | | -3 415 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 415 000.00 | -10 223 000.00 | | -3 415 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 019 956.00 | | 31.00 | 152 019 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 014 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 019 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 014 960.00 | | 31.00 | 152 014 960.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222.00 | 160 000.00 | 222.00 | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 600 000.00 | | 29 600 000.00 | 29 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 600 222.00 | 160 000.00 | 29 600 222.00 | 29 600 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | 222.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 600 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 141 855 063.00 | | 141 855 063.00 | 141 855 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 585.00 | 328 585.00 | | 328 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 988.00 | 92 988.00 | | 92 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
VB T. V. A. | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VC Groupe et associés | 26 850 255.00 | 26 850 255.00 | | 26 850 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719 946.00 | 2 719 946.00 | | 2 719 946.00 |
VP Divers | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 764 299.00 | 29 762 209.00 | 2 091.00 | 29 764 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 330 733.00 | 475 670.00 | 141 855 063.00 | 142 330 733.00 |