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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 709.00 | 23 889.00 | 11 820.00 | 35 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 722.00 | 8 565.00 | 1 156.00 | 9 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 087.00 | 38 546.00 | 108 541.00 | 147 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 568.00 | 71 001.00 | 121 567.00 | 192 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 349.00 | | 195 349.00 | 195 349.00 |
BZ Autres créances | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
CF Disponibilités | 240 703.00 | | 240 703.00 | 240 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 114.00 | | 492 114.00 | 492 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 682.00 | 71 001.00 | 613 681.00 | 684 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 693.00 | 177 845.00 | | 112 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 992.00 | 44 848.00 | | 50 992.00 |
DL TOTAL (I) | 373 685.00 | 332 693.00 | | 373 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 769.00 | 150 000.00 | | 132 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 895.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 192.00 | 17 113.00 | | 14 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 433.00 | 74 086.00 | | 79 433.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 995.00 | 246 095.00 | | 239 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 681.00 | 578 788.00 | | 613 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 435.00 | 45 919.00 | 7 354.00 | 32 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | 11 769.00 | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 315.00 | 34 150.00 | 7 354.00 | 20 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 769.00 | 24 737.00 | 108 032.00 | 132 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 411.00 | 251 411.00 | | 251 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 411.00 | 251 411.00 | | 251 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 995.00 | 131 963.00 | 108 032.00 | 239 995.00 |