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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 222 695.00 | 33 154.00 | 189 541.00 | 222 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 725.00 | 33 154.00 | 189 571.00 | 222 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BZ Autres créances | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CF Disponibilités | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 199.00 | 33 154.00 | 259 045.00 | 292 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 996.00 | 8 741.00 | | 15 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 546.00 | 7 255.00 | | 25 546.00 |
DL TOTAL (I) | 44 842.00 | 19 296.00 | | 44 842.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 346.00 | 167 006.00 | | 155 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 8 712.00 | | 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 476.00 | | |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 087.00 | 26 282.00 | | 25 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 203.00 | 236 521.00 | | 214 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 045.00 | 262 817.00 | | 259 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 937.00 | 84 138.00 | | 71 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 578.00 | 978.00 | | 6 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 1 280.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 087.00 | 42 614.00 | | 55 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 541.00 | 35 359.00 | | 29 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 546.00 | 7 255.00 | | 25 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 725.00 | | | 222 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 695.00 | | | 222 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 017.00 | 11 137.00 | | 22 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 017.00 | 11 137.00 | | 22 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 346.00 | 13 080.00 | 50 243.00 | 155 346.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 203.00 | 71 937.00 | 50 243.00 | 214 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 609.00 | 505.00 | | 609.00 |
ST Autres comptes | 11 033.00 | 4 481.00 | | 11 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 228.00 | 3 428.00 | | 2 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | 165.00 | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333.00 | 165.00 | | 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196.00 | 199.00 | | 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502.00 | 907.00 | | 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 869.00 | 8 414.00 | | 13 869.00 |