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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 190.00 | 602.00 | 2 792.00 |
072 Créances – Autres | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
084 Disponibilités | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 706.00 | 2 190.00 | 14 516.00 | 16 706.00 |
110 Total général Actif | 44 856.00 | 30 340.00 | 14 516.00 | 44 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 613.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 803.00 | 36 081.00 | | 45 803.00 |
222 Production stockée | 897.00 | 1 600.00 | | 897.00 |
230 Autres produits | 741.00 | | | 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 441.00 | 37 681.00 | | 47 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 162.00 | 19 013.00 | | 18 162.00 |
242 Autres charges externes. | 5 929.00 | 8 387.00 | | 5 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 1 002.00 | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 832.00 | 19 887.00 | | 19 832.00 |
252 Charges sociales | 7 539.00 | 5 982.00 | | 7 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 411.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
262 Autres charges | 954.00 | | | 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 462.00 | 54 682.00 | | 55 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 021.00 | -17 001.00 | | -8 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 76.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 182.00 | -17 077.00 | | -8 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 741.00 | | | 741.00 |