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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 817.00 | 18 927.00 | 86 890.00 | 105 817.00 |
AH Fonds commercial | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 345.00 | 55 988.00 | 55 356.00 | 111 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 217.00 | 74 915.00 | 196 302.00 | 271 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 170.00 | | 383 170.00 | 383 170.00 |
BZ Autres créances | 115 285.00 | | 115 285.00 | 115 285.00 |
CF Disponibilités | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 809.00 | | 546 809.00 | 546 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 027.00 | 74 915.00 | 743 112.00 | 818 027.00 |
CU Autres participations | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DH Report à nouveau | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DL TOTAL (I) | 283 813.00 | | | 283 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 388.00 | | | 247 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 263.00 | | | 187 263.00 |
EA Autres dettes | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 299.00 | | | 459 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 112.00 | | | 743 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 946.00 | | | 277 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 355.00 | | 872 355.00 | 872 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 355.00 | | 872 355.00 | 872 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 443.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 985.00 | | | 889 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 030.00 | | | 865 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 382.00 | | 6 903.00 | 269 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 068.00 | 271 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 068.00 | 111 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 901.00 | | | 156 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 509.00 | | 6 903.00 | 107 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 540.00 | 28 443.00 | 3 068.00 | 49 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 15 117.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 729.00 | 13 327.00 | 3 068.00 | 45 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UX Autres créances clients | 383 170.00 | 383 170.00 | | 383 170.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 107 805.00 | 107 805.00 | | 107 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 388.00 | 66 035.00 | 173 743.00 | 247 388.00 |
VI Groupe et associés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 042.00 | 502 042.00 | | 502 042.00 |
VW T.V.A. | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 299.00 | 277 946.00 | 173 743.00 | 459 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
ST Autres comptes | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 388.00 | | | 74 388.00 |
YT Sous‐traitance | 123 837.00 | | | 123 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 046.00 | | | 163 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 339.00 | | | 275 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |