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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | -1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 92.00 | 474.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216.00 | 677.00 | 1 539.00 | 2 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182.00 | 769.00 | 2 413.00 | 3 182.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 944.00 | | 130 944.00 | 130 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 301.00 | | 196 301.00 | 196 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 483.00 | 769.00 | 198 714.00 | 199 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | 49 669.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 092.00 | 8 066.00 | | 131 092.00 |
DL TOTAL (I) | 140 627.00 | 66 535.00 | | 140 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 819.00 | 25 082.00 | | 11 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 702.00 | 33 295.00 | | 31 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 265.00 | 38 013.00 | | 12 265.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 086.00 | 96 397.00 | | 58 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 714.00 | 162 932.00 | | 198 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 593.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 852.00 | | | 215 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 852.00 | 3 202.00 | | 215 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 29 114.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 645.00 | 29 114.00 | | 67 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 207.00 | -25 912.00 | | 148 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 622.00 | 466 598.00 | | 254 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 530.00 | 458 532.00 | | 123 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 092.00 | 8 066.00 | | 131 092.00 |