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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 041.00 | 88.00 | 2 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 2 541.00 | 1 008.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 724.00 | 16 434.00 | 290.00 | 16 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 526.00 | 21 016.00 | 3 510.00 | 24 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 169.00 | 21 016.00 | 89 153.00 | 110 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 220.00 | 14 460.00 | | 15 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 528.00 | 3 400.00 | | 3 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 546.00 | 8 825.00 | | 9 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578.00 | 848.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 28 873.00 | 27 534.00 | | 28 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 937.00 | 44 575.00 | | 25 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 578.00 | 5 570.00 | | 5 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 511.00 | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 335.00 | 23 652.00 | | 25 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 280.00 | 77 309.00 | | 60 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 153.00 | 104 844.00 | | 89 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 47.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 3 774.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | 3 040.00 | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 878.00 | 226 439.00 | | 273 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 299.00 | 225 591.00 | | 273 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578.00 | 848.00 | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 432.00 | | 94.00 | 24 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | 94.00 | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 160.00 | 855.00 | | 20 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 5.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 125.00 | 849.00 | | 18 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 906.00 | 11 533.00 | 14 372.00 | 25 906.00 |
VI Groupe et associés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VW T.V.A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 280.00 | 45 907.00 | 14 372.00 | 60 280.00 |