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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 256.00 | 12 344.00 | 3 912.00 | 16 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 605.00 | 5 401.00 | 10 203.00 | 15 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 711.00 | 17 745.00 | 14 965.00 | 32 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 555.00 | 17 745.00 | 28 810.00 | 46 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 697.00 | -4 952.00 | | -4 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 160.00 | 254.00 | | 3 160.00 |
DL TOTAL (I) | 8 463.00 | 5 302.00 | | 8 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 432.00 | 17 525.00 | | 9 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 1 207.00 | | 2 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 3 550.00 | | 2 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 973.00 | 10 229.00 | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 346.00 | 37 012.00 | | 20 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 810.00 | 42 315.00 | | 28 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 206.00 | 23 083.00 | | 13 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 527.00 | | 194 527.00 | 194 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 527.00 | | 194 527.00 | 194 527.00 |
FM Production stockée | | | -9 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 843.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 90.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 90.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -90.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 160.00 | 254.00 | | 3 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 433.00 | 2 292.00 | 7 140.00 | 9 433.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 347.00 | 13 206.00 | 7 140.00 | 20 347.00 |