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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 437.00 | | 1 666 437.00 | 1 666 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 019.00 | | 1 672 019.00 | 1 672 019.00 |
CU Autres participations | 1 666 437.00 | | 1 666 437.00 | 1 666 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 339 626.00 | 235 525.00 | | 339 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 464.00 | 104 101.00 | | 132 464.00 |
DL TOTAL (I) | 473 190.00 | 340 726.00 | | 473 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 007.00 | 1 332 000.00 | | 1 197 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522.00 | 86.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 829.00 | 1 332 386.00 | | 1 198 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 019.00 | 1 673 112.00 | | 1 672 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 829.00 | 1 332 386.00 | | 1 198 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 692.00 | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 993.00 | 107 112.00 | | 134 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530.00 | 3 011.00 | | 2 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 464.00 | 104 101.00 | | 132 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 437.00 | | | 1 666 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 437.00 | | | 1 666 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 007.00 | 1 197 007.00 | | 1 197 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 829.00 | 1 198 829.00 | | 1 198 829.00 |