| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 581 350.00 | | 1 581 350.00 | 1 581 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 639.00 | 450 881.00 | 153 758.00 | 604 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 195.00 | 626 781.00 | 530 414.00 | 1 157 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 805.00 | | 83 805.00 | 83 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 988.00 | 1 077 662.00 | 2 349 326.00 | 3 426 988.00 |
BT Marchandises | 566 184.00 | | 566 184.00 | 566 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 099.00 | 1 791.00 | 166 308.00 | 168 099.00 |
BZ Autres créances | 338 938.00 | | 338 938.00 | 338 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 640 462.00 | | 640 462.00 | 640 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 575.00 | 1 791.00 | 1 713 784.00 | 1 715 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 563.00 | 1 079 453.00 | 4 063 111.00 | 5 142 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 362 833.00 | -1 199 620.00 | | -1 362 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 328.00 | -163 213.00 | | -19 328.00 |
DL TOTAL (I) | -1 374 161.00 | -1 354 833.00 | | -1 374 161.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 249.00 | 119 582.00 | | 638 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817 874.00 | | | 3 817 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 565.00 | 682 245.00 | | 576 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 847.00 | 127 197.00 | | 95 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 323.00 | 4 524.00 | | 1 323.00 |
EA Autres dettes | 272 412.00 | 3 994 429.00 | | 272 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 402 271.00 | 4 927 976.00 | | 5 402 271.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 110.00 | 3 608 143.00 | | 4 063 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 014 006.00 | | 4 014 006.00 | 4 014 006.00 |
FG Production vendue services | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 438.00 | | 4 016 439.00 | 4 016 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 276.00 | -39 202.00 | | 91 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 014.00 | 4 698 935.00 | | 4 110 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 341.00 | 4 862 148.00 | | 4 129 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 328.00 | -163 213.00 | | -19 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 169.00 | | 45 820.00 | 3 381 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 350.00 | | | 1 581 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 376.00 | | 42 458.00 | 1 719 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 443.00 | | 3 362.00 | 80 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 631.00 | 88 102.00 | 72.00 | 989 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 631.00 | 88 102.00 | 72.00 | 989 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | 17.00 | | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774.00 | 17.00 | | 1 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 774.00 | 17.00 | | 36 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 565.00 | 576 565.00 | | 576 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 412.00 | 272 412.00 | | 272 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 805.00 | 83 805.00 | | 83 805.00 |
UX Autres créances clients | 166 147.00 | 166 147.00 | | 166 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 128 165.00 | 128 165.00 | | 128 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 249.00 | 638 249.00 | | 638 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 817 874.00 | 3 817 874.00 | | 3 817 874.00 |
VP Divers | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 676.00 | 151 676.00 | | 151 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 067.00 | 591 067.00 | | 591 067.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 402 271.00 | 5 402 271.00 | | 5 402 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |