| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 1 677.00 | 1 026.00 | 2 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 731.00 | 8 704.00 | 1 027.00 | 9 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 248.00 | 10 538.00 | 15 710.00 | 26 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 482.00 | 20 919.00 | 26 564.00 | 47 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 825.00 | | 76 825.00 | 76 825.00 |
BZ Autres créances | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CF Disponibilités | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 509.00 | | 142 509.00 | 142 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 992.00 | 20 919.00 | 169 073.00 | 189 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | -10 295.00 | -13 667.00 | | -10 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 587.00 | 3 373.00 | | 49 587.00 |
DL TOTAL (I) | 56 288.00 | 6 701.00 | | 56 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 289.00 | 47 691.00 | | 49 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 996.00 | 43 191.00 | | 62 996.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 786.00 | 91 124.00 | | 112 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 073.00 | 97 825.00 | | 169 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 786.00 | 91 124.00 | | 112 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 388.00 | | 630 388.00 | 630 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 388.00 | | 630 388.00 | 630 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 011.00 | 2 234.00 | | 4 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 531.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 531.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | 4 555.00 | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 525.00 | 466 997.00 | | 639 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 938.00 | 463 624.00 | | 589 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 587.00 | 3 373.00 | | 49 587.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 770.00 | 4 478.00 | | 1 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 290.00 | | 18 354.00 | 33 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 161.00 | 47 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 161.00 | 35 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | 1 378.00 | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 664.00 | | 16 476.00 | 23 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | 500.00 | 8 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 431.00 | 2 622.00 | 4 135.00 | 22 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 352.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 106.00 | 2 270.00 | 4 135.00 | 21 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UX Autres créances clients | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 129.00 | 116 129.00 | | 116 129.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 286.00 | 112 286.00 | | 112 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 880.00 | 2 741.00 | | 6 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 140.00 | 21 379.00 | | 38 140.00 |
ST Autres comptes | 104 957.00 | 99 922.00 | | 104 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 010.00 | 25 554.00 | | 35 010.00 |
YT Sous‐traitance | 8 013.00 | 1 600.00 | | 8 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 729.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | 360.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 820.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 959.00 | 3 561.00 | | 7 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 933.00 | 42 370.00 | | 59 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 959.00 | 31 416.00 | | 39 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 471.00 | 154 544.00 | | 186 471.00 |