| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 074.00 | 18 125.00 | 9 949.00 | 28 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 834.00 | 18 126.00 | 33 708.00 | 51 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 967.00 | 976.00 | 1 043 991.00 | 1 044 967.00 |
BZ Autres créances | 579 274.00 | | 579 274.00 | 579 274.00 |
CF Disponibilités | 707 258.00 | | 707 258.00 | 707 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 498.00 | 976.00 | 2 330 522.00 | 2 331 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 332.00 | 19 102.00 | 2 364 230.00 | 2 383 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 687 799.00 | 835 605.00 | | 687 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 423.00 | -147 806.00 | | -62 423.00 |
DL TOTAL (I) | 735 376.00 | 797 799.00 | | 735 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 743.00 | 27 150.00 | | 2 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 743.00 | 27 150.00 | | 2 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 309.00 | 1 450 475.00 | | 54 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 691.00 | 117 757.00 | | 164 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 432.00 | 925 395.00 | | 1 352 432.00 |
EA Autres dettes | 54 680.00 | 14 134.00 | | 54 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 111.00 | 2 507 760.00 | | 1 626 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 230.00 | 3 332 709.00 | | 2 364 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 111.00 | 2 507 760.00 | | 1 626 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 037 756.00 | | 4 037 756.00 | 4 037 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 756.00 | | 4 037 756.00 | 4 037 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 21 660.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 2 304.00 | | 9 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 813.00 | 2 017.00 | | 24 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 348.00 | 25 980.00 | | 34 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 275.00 | 14 447.00 | | 7 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 2 304.00 | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406.00 | 2 337.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 849.00 | 19 088.00 | | 7 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 499.00 | 6 892.00 | | 26 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 860.00 | 2 387 322.00 | | 4 118 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 283.00 | 2 535 128.00 | | 4 181 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 423.00 | -147 806.00 | | -62 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 682.00 | 14 947.00 | | 31 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 150.00 | 406.00 | 24 813.00 | 27 150.00 |
6T Sur comptes clients | 976.00 | | | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | | | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 125.00 | 406.00 | 24 813.00 | 28 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 406.00 | 24 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 691.00 | 164 691.00 | | 164 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 383.00 | 786 383.00 | | 786 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 410.00 | 329 410.00 | | 329 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 437.00 | 1 040 437.00 | | 1 040 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VC Groupe et associés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 760.00 | 378 760.00 | | 378 760.00 |
VP Divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 525.00 | 71 525.00 | | 71 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 946.00 | 122 946.00 | | 122 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 432.00 | 1 626 241.00 | 14 191.00 | 1 640 432.00 |
VW T.V.A. | 165 113.00 | 165 113.00 | | 165 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 111.00 | 1 626 111.00 | | 1 626 111.00 |