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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 463.00 | 30 286.00 | 65 177.00 | 95 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 053.00 | 30 286.00 | 208 767.00 | 239 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BZ Autres créances | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CF Disponibilités | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 955.00 | | 71 955.00 | 71 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 008.00 | 30 286.00 | 280 722.00 | 311 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 253.00 | 30 185.00 | | 56 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 620.00 | 50 068.00 | | 46 620.00 |
DL TOTAL (I) | 113 873.00 | 91 253.00 | | 113 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 759.00 | 83 932.00 | | 105 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 4 309.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 800.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 984.00 | 54 529.00 | | 56 984.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 849.00 | 144 597.00 | | 166 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 722.00 | 235 849.00 | | 280 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 923.00 | | 362 923.00 | 362 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 923.00 | | 362 923.00 | 362 923.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 077.00 | |
GE Autres charges | | | 7 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 1 139.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 303.00 | 1 139.00 | | 6 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 106.00 | -1 139.00 | | -6 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | 12 519.00 | | 10 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 147.00 | 347 672.00 | | 363 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 527.00 | 297 604.00 | | 316 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 620.00 | 50 068.00 | | 46 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 513.00 | | 74 969.00 | 190 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 429.00 | 239 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 429.00 | 95 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 923.00 | | 74 969.00 | 46 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 100.00 | 23 077.00 | 20 891.00 | 28 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 100.00 | 23 077.00 | 20 891.00 | 28 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 654.00 | 39 104.00 | 66 550.00 | 105 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 143.00 | 30 143.00 | 86 550.00 | 30 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 849.00 | 100 299.00 | 66 550.00 | 166 849.00 |