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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 948 695.00 | 1 370.00 | 947 325.00 | 948 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BZ Autres créances | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
CF Disponibilités | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 320.00 | | 113 320.00 | 113 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 015.00 | 1 370.00 | 1 060 645.00 | 1 062 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 907 325.00 | | 907 325.00 | 907 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 377.00 | 89 116.00 | | 126 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 083.00 | 37 261.00 | | 30 083.00 |
DK Provisions réglementées | 23 542.00 | 23 268.00 | | 23 542.00 |
DL TOTAL (I) | 185 501.00 | 155 145.00 | | 185 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 296.00 | 57 956.00 | | 49 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 302.00 | 799 864.00 | | 800 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 215.00 | 12 652.00 | | 10 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 332.00 | 27 715.00 | | 15 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 144.00 | 898 187.00 | | 875 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 645.00 | 1 053 332.00 | | 1 060 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 443.00 | 898 187.00 | | 835 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | 268.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 268.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 48 883.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 105.00 | | | -39 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 903.00 | 102 745.00 | | 60 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 820.00 | 65 484.00 | | 30 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 083.00 | 37 261.00 | | 30 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 695.00 | | | 958 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 947 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 948 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 325.00 | | | 957 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 268.00 | 274.00 | | 23 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 268.00 | 274.00 | | 23 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VC Groupe et associés | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 218.00 | 9 518.00 | 39 700.00 | 49 218.00 |
VI Groupe et associés | 800 221.00 | 800 221.00 | | 800 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 988.00 | 138 988.00 | | 138 988.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 144.00 | 835 444.00 | 39 700.00 | 875 144.00 |