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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 154.00 | 180 000.00 | 179 154.00 | 359 154.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 807.00 | 180 000.00 | 179 807.00 | 359 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 359 154.00 | 180 000.00 | 179 154.00 | 359 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 641.00 | 252 641.00 | | 252 641.00 |
DH Report à nouveau | -152 296.00 | | | -152 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127.00 | -152 296.00 | | -2 127.00 |
DK Provisions réglementées | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
DL TOTAL (I) | 128 371.00 | 130 499.00 | | 128 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 163.00 | 54 675.00 | | 32 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 852.00 | 2 567.00 | | 17 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 435.00 | 58 662.00 | | 51 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 807.00 | 189 162.00 | | 179 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 942.00 | 26 499.00 | | 41 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 29 800.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128.00 | 182 097.00 | | 2 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 128.00 | -152 297.00 | | -2 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 154.00 | | | 359 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 154.00 | | | 359 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 154.00 | | | 199 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 163.00 | 22 670.00 | 9 492.00 | 32 163.00 |
VI Groupe et associés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 435.00 | 41 942.00 | 9 492.00 | 51 435.00 |