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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 578.00 | 1 467.00 | 11 110.00 | 12 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 770.00 | 220.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 553.00 | 133 573.00 | 28 980.00 | 162 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 229.00 | 57 861.00 | 200 368.00 | 258 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 450.00 | 193 672.00 | 248 779.00 | 442 450.00 |
BT Marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 874.00 | | 111 874.00 | 111 874.00 |
BZ Autres créances | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CF Disponibilités | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 943.00 | | 151 943.00 | 151 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 393.00 | 193 672.00 | 400 722.00 | 594 393.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 446.00 | | | 192 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 342.00 | | | 373 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 722.00 | | | 400 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 940.00 | | | 327 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
FG Production vendue services | 443 692.00 | | 443 692.00 | 443 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 917.00 | | 447 917.00 | 447 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 013.00 | | | -27 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 555.00 | | | 449 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 339.00 | | | 449 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217.00 | | | 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 512.00 | 49.00 | 266 571.00 | 331 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 8 101.00 | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 661.00 | 45 021.00 | 442 450.00 | 110 661.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 612.00 | 37 472.00 | 420 782.00 | 110 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 068.00 | | -12 577.00 | 21 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 346.00 | | 259 519.00 | 309 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | 49.00 | 7 052.00 | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 115.00 | 64 029.00 | 37 473.00 | 167 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 467.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 330.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 675.00 | 62 232.00 | 37 473.00 | 166 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 446.00 | 192 446.00 | | 192 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
UX Autres créances clients | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
VB T. V. A. | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 104.00 | 21 702.00 | 45 402.00 | 67 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VP Divers | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 413.00 | 140 312.00 | 7 101.00 | 147 413.00 |
VW T.V.A. | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 342.00 | 327 940.00 | 45 402.00 | 373 342.00 |