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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 509.00 | 8 969.00 | 58 540.00 | 67 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 009.00 | 8 969.00 | 115 040.00 | 124 009.00 |
BT Marchandises | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 799.00 | | 145 799.00 | 145 799.00 |
BZ Autres créances | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
CF Disponibilités | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 083.00 | | 315 083.00 | 315 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 092.00 | 8 969.00 | 430 122.00 | 439 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 334.00 | 114 633.00 | | 4 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 879.00 | 29 701.00 | | 18 879.00 |
DL TOTAL (I) | 24 314.00 | 145 434.00 | | 24 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 213.00 | 55 564.00 | | 115 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | 90.00 | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 269.00 | 47 819.00 | | 152 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 164.00 | 49 314.00 | | 38 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 809.00 | 152 788.00 | | 405 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 122.00 | 298 222.00 | | 430 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 255.00 | 107 192.00 | | 317 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 597.00 | | 64 872.00 | 60 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 124 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 67 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097.00 | | 64 872.00 | 4 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710.00 | 6 721.00 | 1 461.00 | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710.00 | 6 721.00 | 1 461.00 | 3 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 269.00 | 152 269.00 | | 152 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
UX Autres créances clients | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
VB T. V. A. | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 213.00 | 26 660.00 | 88 553.00 | 115 213.00 |
VI Groupe et associés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 848.00 | 207 848.00 | | 207 848.00 |
VW T.V.A. | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 809.00 | 317 255.00 | 88 553.00 | 405 809.00 |