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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 565.00 | | 113 565.00 | 113 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
BZ Autres créances | 23 303.00 | 435.00 | 22 867.00 | 23 303.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 493.00 | 435.00 | 64 058.00 | 64 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 058.00 | 435.00 | 177 623.00 | 178 058.00 |
CU Autres participations | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 497.00 | 19 682.00 | | -6 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416.00 | -26 179.00 | | 3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 110 419.00 | 107 003.00 | | 110 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 315.00 | 70 024.00 | | 19 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | 3 961.00 | | 2 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 081.00 | 16 289.00 | | 28 081.00 |
EA Autres dettes | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 204.00 | 107 860.00 | | 67 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 623.00 | 214 863.00 | | 177 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 204.00 | 107 860.00 | | 67 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 859.00 | 4 925.00 | | 71 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 443.00 | 31 103.00 | | 68 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 416.00 | -26 179.00 | | 3 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 550.00 | | 15.00 | 113 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 550.00 | | 15.00 | 113 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
UX Autres créances clients | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VC Groupe et associés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VI Groupe et associés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
VW T.V.A. | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |