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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 942.00 | 8 494.00 | 1 448.00 | 9 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 529.00 | 86 043.00 | 35 486.00 | 121 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 249.00 | 94 537.00 | 39 712.00 | 134 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
BN En cours de production de biens | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 328.00 | 6 949.00 | 669 379.00 | 676 328.00 |
BZ Autres créances | 76 008.00 | 23 885.00 | 52 123.00 | 76 008.00 |
CF Disponibilités | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 474.00 | 30 834.00 | 935 640.00 | 966 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 723.00 | 125 371.00 | 975 352.00 | 1 100 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 331 288.00 | 305 150.00 | | 331 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 947.00 | 26 138.00 | | 67 947.00 |
DL TOTAL (I) | 404 735.00 | 336 788.00 | | 404 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 899.00 | 36 805.00 | | 26 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 276.00 | 213 932.00 | | 337 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 219.00 | 211 870.00 | | 197 219.00 |
EA Autres dettes | 9 223.00 | 4 680.00 | | 9 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 617.00 | 467 287.00 | | 570 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 352.00 | 804 075.00 | | 975 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 249.00 | | | 134 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 249.00 | | | 134 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 471.00 | | | 131 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 471.00 | | | 131 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 307.00 | 13 230.00 | | 81 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 307.00 | 13 230.00 | | 81 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 276.00 | 337 276.00 | | 337 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 648 759.00 | 648 759.00 | | 648 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VB T. V. A. | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 915.00 | 7 971.00 | 18 928.00 | 26 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 976.00 | 762 198.00 | 2 778.00 | 764 976.00 |
VW T.V.A. | 106 306.00 | 106 306.00 | | 106 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 633.00 | 551 689.00 | 18 928.00 | 570 633.00 |