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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 2 171 691.00 | | 2 171 691.00 | 2 171 691.00 |
AP Constructions | 84 577.00 | 38 790.00 | 45 788.00 | 84 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 4 013.00 | 890.00 | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 340.00 | 53 432.00 | 2 908.00 | 56 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 500.00 | 98 823.00 | 2 227 676.00 | 2 326 500.00 |
BT Marchandises | 167 965.00 | | 167 965.00 | 167 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CF Disponibilités | 334 288.00 | | 334 288.00 | 334 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 086.00 | | 578 086.00 | 578 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 586.00 | 98 823.00 | 2 805 762.00 | 2 904 586.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 049.00 | | | 1 649 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 379.00 | | | 224 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 428.00 | | | 1 908 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 750.00 | | | 491 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 052.00 | | | 106 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 207.00 | | | 156 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 692.00 | | | 112 692.00 |
EA Autres dettes | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 334.00 | | | 897 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 762.00 | | | 2 805 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 555.00 | | | 621 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 500.00 | | | 2 326 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 279.00 | | | 2 174 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 821.00 | | | 145 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 260.00 | 12 564.00 | | 86 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 672.00 | 12 564.00 | | 83 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 207.00 | 156 207.00 | | 156 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 750.00 | 215 971.00 | 275 779.00 | 491 750.00 |
VI Groupe et associés | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 702.00 | | | 212 702.00 |
VP Divers | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 233.00 | 75 833.00 | 1 400.00 | 77 233.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 334.00 | 621 555.00 | 275 779.00 | 897 334.00 |