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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 864.00 | 16 541.00 | 322.00 | 16 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 482.00 | 70 901.00 | 7 580.00 | 78 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 742.00 | 75 186.00 | 47 556.00 | 122 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 847.00 | 162 629.00 | 110 217.00 | 272 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
CF Disponibilités | 301 436.00 | | 301 436.00 | 301 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 428.00 | | 454 428.00 | 454 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 276.00 | 162 629.00 | 564 646.00 | 727 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 35 103.00 | 68 744.00 | | 35 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 628.00 | 66 359.00 | | 183 628.00 |
DL TOTAL (I) | 221 585.00 | 137 957.00 | | 221 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 408.00 | 132 742.00 | | 96 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 488.00 | 118 868.00 | | 157 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 348.00 | 53 914.00 | | 88 348.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 837.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 061.00 | 306 363.00 | | 343 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 646.00 | 444 320.00 | | 564 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 533.00 | 306 363.00 | | 283 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 096.00 | | 78 066.00 | 201 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 314.00 | 272 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 314.00 | 255 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 232.00 | | 78 066.00 | 184 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 548.00 | 22 396.00 | 6 314.00 | 146 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 541.00 | 4 000.00 | | 12 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 006.00 | 18 396.00 | 6 314.00 | 134 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 488.00 | 157 488.00 | | 157 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 408.00 | 36 880.00 | 59 528.00 | 96 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 061.00 | 283 533.00 | 59 528.00 | 343 061.00 |