| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 498.00 | 67 383.00 | 51 115.00 | 118 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 849.00 | 67 383.00 | 5 781 465.00 | 5 848 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 300.00 | | 241 300.00 | 241 300.00 |
BZ Autres créances | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CF Disponibilités | 488 346.00 | | 488 346.00 | 488 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 291.00 | | 739 291.00 | 739 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 140.00 | 67 383.00 | 6 520 757.00 | 6 588 140.00 |
CU Autres participations | 5 699 958.00 | | 5 699 958.00 | 5 699 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 189 958.00 | 5 189 958.00 | | 5 189 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 996.00 | 518 996.00 | | 518 996.00 |
DH Report à nouveau | 308 149.00 | 344 160.00 | | 308 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 163.00 | 413 989.00 | | 429 163.00 |
DL TOTAL (I) | 6 446 266.00 | 6 467 103.00 | | 6 446 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394.00 | 221.00 | | 6 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 762.00 | 8 699.00 | | 7 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 719.00 | 77 488.00 | | 66 719.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 491.00 | 86 186.00 | | 74 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 757.00 | 6 553 289.00 | | 6 520 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 186.00 | 113 059.00 | | 86 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 244.00 | | 435 244.00 | 435 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 244.00 | | 435 244.00 | 435 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 107.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 3 142.00 | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 3 142.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | 3 142.00 | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 007.00 | 823 669.00 | | 853 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 844.00 | 409 680.00 | | 423 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 163.00 | 413 989.00 | | 429 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 815 158.00 | | 33 691.00 | 5 815 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 848 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 200.00 | | 33 691.00 | 115 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699 958.00 | | | 5 699 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 276.00 | 17 107.00 | | 50 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 276.00 | 17 107.00 | | 50 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 241 300.00 | 241 300.00 | | 241 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VI Groupe et associés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110.00 | | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VP Divers | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 945.00 | 250 945.00 | | 250 945.00 |
VW T.V.A. | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |