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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 423.00 | | 186 423.00 | 186 423.00 |
AP Constructions | 748 000.00 | 155 355.00 | 592 645.00 | 748 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 451.00 | 28 810.00 | 48 641.00 | 77 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 915.00 | 184 165.00 | 828 750.00 | 1 012 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 84 279.00 | | 84 279.00 | 84 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 878.00 | | 93 878.00 | 93 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 793.00 | 184 165.00 | 922 629.00 | 1 106 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 584.00 | -8 477.00 | | 29 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 262.00 | 38 161.00 | | 43 262.00 |
DL TOTAL (I) | 73 945.00 | 30 684.00 | | 73 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 274.00 | 310 274.00 | | 385 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 618.00 | 519 700.00 | | 447 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 073.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 508.00 | 29 782.00 | | 14 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 683.00 | 860 829.00 | | 848 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 629.00 | 891 513.00 | | 922 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 701.00 | 550 556.00 | | 791 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 845.00 | | 230 845.00 | 230 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 845.00 | | 230 845.00 | 230 845.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 520.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 171.00 | 14 023.00 | | 1 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 1 688.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 1 688.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -1 601.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 885.00 | 243 453.00 | | 230 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 623.00 | 205 292.00 | | 187 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 262.00 | 38 161.00 | | 43 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 200.00 | | 715.00 | 1 012 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 159.00 | | 715.00 | 1 011 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 645.00 | 37 520.00 | | 146 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 645.00 | 37 520.00 | | 146 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 274.00 | 328 292.00 | 56 982.00 | 385 274.00 |
VI Groupe et associés | 447 618.00 | 447 618.00 | | 447 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 891.00 | 6 849.00 | 1 042.00 | 7 891.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 683.00 | 791 701.00 | 56 982.00 | 848 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 6 306.00 | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 895.00 | 7 402.00 | | 8 895.00 |
ST Autres comptes | 32 086.00 | 48 626.00 | | 32 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 043.00 | 16 739.00 | | 20 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 050.00 | 6 751.00 | | 3 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 761.00 | 24 887.00 | | 22 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 939.00 | 6 391.00 | | 4 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 025.00 | 72 767.00 | | 61 025.00 |