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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 334.00 | 542 193.00 | 10 140.00 | 552 334.00 |
AH Fonds commercial | 8 243 530.00 | 8 243 530.00 | | 8 243 530.00 |
AN Terrains | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 421 335.00 | 89 243.00 | 332 092.00 | 421 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 494 458.00 | 2 236 269.00 | 1 258 188.00 | 3 494 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359 022.00 | 2 536 964.00 | 822 057.00 | 3 359 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 382.00 | | 187 382.00 | 187 382.00 |
BF Prêts | 720 454.00 | | 720 454.00 | 720 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 996 349.00 | 13 648 201.00 | 3 348 148.00 | 16 996 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 688 350.00 | 743 494.00 | 4 944 855.00 | 5 688 350.00 |
BN En cours de production de biens | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BT Marchandises | 455 529.00 | | 455 529.00 | 455 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 517.00 | | 368 517.00 | 368 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 437 020.00 | 135 095.00 | 7 301 924.00 | 7 437 020.00 |
BZ Autres créances | 8 040 186.00 | | 8 040 186.00 | 8 040 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 147 187.00 | 878 590.00 | 21 268 597.00 | 22 147 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 143 616.00 | 14 526 791.00 | 24 616 825.00 | 39 143 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 636.00 | 1 771 636.00 | | 1 771 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 509.00 | 10 309.00 | | 18 509.00 |
DG Autres réserves | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
DH Report à nouveau | 351 670.00 | 195 882.00 | | 351 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357 681.00 | 163 987.00 | | 2 357 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 170.00 | 2 275 489.00 | | 4 633 170.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 845.00 | 1 355 968.00 | | 1 001 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 248 362.00 | 3 953 758.00 | | 4 248 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 250 207.00 | 5 309 727.00 | | 5 250 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466 670.00 | 8 837 557.00 | | 6 466 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 672 979.00 | 5 846 462.00 | | 5 672 979.00 |
EA Autres dettes | 2 546 908.00 | 5 445 851.00 | | 2 546 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 622.00 | 32 083.00 | | 40 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 730 030.00 | 20 165 403.00 | | 14 730 030.00 |
ED (V) | 3 416.00 | 824.00 | | 3 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 616 825.00 | 27 751 444.00 | | 24 616 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 730 030.00 | 20 165 403.00 | | 14 730 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 490 210.00 | 3 181 131.00 | 19 671 342.00 | 16 490 210.00 |
FD Production vendue biens | 486 160.00 | | 486 160.00 | 486 160.00 |
FG Production vendue services | 41 281 509.00 | 2 893 242.00 | 44 174 752.00 | 41 281 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 257 881.00 | 6 074 374.00 | 64 332 256.00 | 58 257 881.00 |
FM Production stockée | | | -54 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 740 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 280 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 543 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 423 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 651 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 414.00 | |
GE Autres charges | | | 213 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 399 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 340 965.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 302 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 158.00 | 122 081.00 | | 118 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 612.00 | 447 000.00 | | 25 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 837.00 | 1 266 570.00 | | 391 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 032.00 | 1 713 571.00 | | 538 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 158.00 | 150.00 | | 18 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 124.00 | 1 433 565.00 | | 440 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 951 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 282.00 | 2 384 956.00 | | 458 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 750.00 | -671 385.00 | | 79 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 598.00 | | | 137 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886 926.00 | -897 848.00 | | 886 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 282 665.00 | 61 170 725.00 | | 65 282 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 924 984.00 | 61 006 738.00 | | 62 924 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357 681.00 | 163 987.00 | | 2 357 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 725 742.00 | 902 445.00 | 979 987.00 | 13 725 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 801 102.00 | 28 024.00 | 43 403.00 | 8 801 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 924 640.00 | 874 421.00 | 936 584.00 | 4 924 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 466 671.00 | 6 466 671.00 | | 6 466 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 296 086.00 | 2 296 086.00 | | 2 296 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 594.00 | 1 655 594.00 | | 1 655 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 982.00 | 1 659 982.00 | | 1 659 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
UP Prêts | 720 454.00 | | 720 454.00 | 720 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UX Autres créances clients | 7 301 472.00 | 7 301 472.00 | | 7 301 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 548.00 | 135 548.00 | | 135 548.00 |
VB T. V. A. | 794 502.00 | 794 502.00 | | 794 502.00 |
VC Groupe et associés | 6 916 985.00 | 6 916 985.00 | | 6 916 985.00 |
VI Groupe et associés | 886 926.00 | 886 926.00 | | 886 926.00 |
VP Divers | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 350.00 | 259 350.00 | | 259 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 799.00 | 690 799.00 | | 690 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 632 588.00 | 15 912 134.00 | 720 454.00 | 16 632 588.00 |
VW T.V.A. | 1 461 948.00 | 1 461 948.00 | | 1 461 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 730 030.00 | 14 730 030.00 | | 14 730 030.00 |