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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 950.00 | 1 360.00 | 9 590.00 | 10 950.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 158.00 | 64 877.00 | 129 280.00 | 194 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 340.00 | 12 133.00 | 16 207.00 | 28 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 381.00 | 77 010.00 | 428 371.00 | 505 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BZ Autres créances | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 642.00 | 77 010.00 | 472 632.00 | 549 642.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 271.00 | | | -178 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 767.00 | | | -162 767.00 |
DL TOTAL (I) | -331 038.00 | | | -331 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 225.00 | | | 215 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 980.00 | | | 264 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 427.00 | | | 126 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 037.00 | | | 177 037.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 670.00 | | | 803 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 632.00 | | | 472 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 915.00 | | | 647 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 401.00 | | 200 401.00 | 200 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 401.00 | | 200 401.00 | 200 401.00 |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 123.00 | | | -6 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 476.00 | | | 202 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 243.00 | | | 365 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 767.00 | | | -162 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 390.00 | 10.00 | | 505 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 950.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 12 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 505 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 498.00 | | | 222 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 892.00 | 10.00 | | 12 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 111.00 | 29 899.00 | | 47 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 111.00 | 29 899.00 | | 47 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 427.00 | 126 427.00 | | 126 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 545.00 | 141 545.00 | | 141 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 779.00 | 55 024.00 | 155 755.00 | 210 779.00 |
VI Groupe et associés | 264 980.00 | 264 980.00 | | 264 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VP Divers | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 323.00 | 34 470.00 | 12 853.00 | 47 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 670.00 | 647 915.00 | 155 755.00 | 803 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
ST Autres comptes | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 982.00 | | | 96 982.00 |