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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 217.00 | 2 819.00 | 1 398.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217.00 | 2 819.00 | 1 398.00 | 4 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 072.00 | | 207 072.00 | 207 072.00 |
BZ Autres créances | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 579.00 | 39 254.00 | 723 325.00 | 762 579.00 |
CF Disponibilités | 71 826.00 | | 71 826.00 | 71 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 000.00 | 39 254.00 | 1 038 747.00 | 1 078 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 217.00 | 42 072.00 | 1 040 145.00 | 1 082 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DH Report à nouveau | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
DL TOTAL (I) | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 811.00 | | | 504 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 324.00 | | | 396 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 177.00 | | | 916 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 145.00 | | | 1 040 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 177.00 | | | 916 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 582.00 | | 901 582.00 | 901 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 582.00 | | 901 582.00 | 901 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 134.00 | | | 969 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 270.00 | | | 899 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 1 179.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 1 179.00 | | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 811.00 | 504 811.00 | | 504 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 324.00 | 396 324.00 | | 396 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 596.00 | 243 596.00 | | 243 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 596.00 | 243 596.00 | | 243 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 177.00 | 916 177.00 | | 916 177.00 |