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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 861.00 | 1 952.00 | 6 909.00 | 8 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 514.00 | 38 129.00 | 10 385.00 | 48 514.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 679.00 | 40 081.00 | 54 597.00 | 94 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 025.00 | | 107 025.00 | 107 025.00 |
BZ Autres créances | 51 825.00 | | 51 823.00 | 51 825.00 |
CF Disponibilités | 506 099.00 | | 506 099.00 | 506 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 620.00 | | 746 620.00 | 746 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 298.00 | 40 081.00 | 801 217.00 | 841 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 357 225.00 | 200 000.00 | | 357 225.00 |
DH Report à nouveau | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 174.00 | 157 225.00 | | 104 174.00 |
DL TOTAL (I) | 486 609.00 | 382 434.00 | | 486 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835.00 | 6 991.00 | | 5 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 306.00 | 99 142.00 | | 95 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 031.00 | 77 360.00 | | 35 031.00 |
EA Autres dettes | 3 766.00 | 28 342.00 | | 3 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 673.00 | 177 343.00 | | 171 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 608.00 | 389 178.00 | | 314 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 217.00 | 771 612.00 | | 801 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 610.00 | 389 178.00 | | 311 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
FG Production vendue services | 1 402 796.00 | | 1 402 796.00 | 1 402 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 268.00 | | 1 422 268.00 | 1 422 268.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 401.00 | 9 156.00 | | 5 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 8 500.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 935.00 | 15.00 | | 6 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 594.00 | 15.00 | | 8 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | 8 485.00 | | 2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 463.00 | 54 266.00 | | 30 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 681.00 | 1 569 706.00 | | 1 441 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 507.00 | 1 412 481.00 | | 1 337 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 174.00 | 157 225.00 | | 104 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 439.00 | | 17 444.00 | 99 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 37 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 204.00 | 94 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 135.00 | 57 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 375.00 | | 6 134.00 | 73 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 064.00 | | 11 310.00 | 26 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 599.00 | 10 211.00 | 5 729.00 | 35 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 599.00 | 10 211.00 | 5 729.00 | 35 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 673.00 | 171 673.00 | | 171 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
UX Autres créances clients | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
VB T. V. A. | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 820.00 | 160 530.00 | 14 290.00 | 174 820.00 |
VW T.V.A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 610.00 | 311 610.00 | | 311 610.00 |