| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 080.00 | 10 112.00 | 7 968.00 | 18 080.00 |
040 Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 710.00 | 11 252.00 | 81 458.00 | 92 710.00 |
060 Stock marchandises | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
072 Créances – Autres | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
084 Disponibilités | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
110 Total général Actif | 111 085.00 | 11 252.00 | 99 833.00 | 111 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 556.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 178.00 | 188 530.00 | | 210 178.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 815.00 | 3 284.00 | | 4 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | 2 000.00 | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 028.00 | 193 821.00 | | 216 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 820.00 | 136 168.00 | | 140 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 422.00 | -2 330.00 | | 3 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 122.00 | 1 530.00 | | 1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 28 892.00 | 27 828.00 | | 28 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 092.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 849.00 | 13 487.00 | | 21 849.00 |
252 Charges sociales | 3 876.00 | 2 803.00 | | 3 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 344.00 | 2 300.00 | | 2 344.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 601.00 | 182 883.00 | | 203 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 426.00 | 10 938.00 | | 12 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 042.00 | 9.00 | | 1 042.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 1 318.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 779.00 | 741.00 | | 1 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 276.00 | | 1 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 637.00 | 7 611.00 | | 9 637.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |