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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 643.00 | 15 661.00 | 5 981.00 | 21 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 910.00 | 74 140.00 | 13 770.00 | 87 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 502.00 | 89 801.00 | 21 701.00 | 111 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 124.00 | 56 105.00 | 96 019.00 | 152 124.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 2 947.00 | 27 054.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 438 900.00 | | 438 900.00 | 438 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 779.00 | 59 052.00 | 586 728.00 | 645 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 282.00 | 148 853.00 | 608 429.00 | 757 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 331 608.00 | | | 331 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 665.00 | | | 136 665.00 |
DL TOTAL (I) | 472 673.00 | | | 472 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 756.00 | | | 135 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 429.00 | | | 608 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 748.00 | | | 135 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 870.00 | | 2 377.00 | 109 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 111 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | 109 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 649.00 | | 2 377.00 | 107 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 824.00 | 12 721.00 | 744.00 | 77 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 554.00 | 12 721.00 | 474.00 | 77 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 5 357.00 | |
6T Sur comptes clients | 56 378.00 | | 273.00 | 56 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 008.00 | | 5 639.00 | 62 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 008.00 | | 5 639.00 | 62 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 396.00 | 162 446.00 | 1 950.00 | 164 396.00 |
VW T.V.A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 956.00 | 134 956.00 | | 134 956.00 |