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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 295 000.00 | 86 333.00 | 1 208 667.00 | 1 295 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 569.00 | 992 159.00 | 2 902 410.00 | 3 894 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 550.00 | | 402 550.00 | 402 550.00 |
BZ Autres créances | 6 210 740.00 | 3 416 257.00 | 2 794 483.00 | 6 210 740.00 |
CF Disponibilités | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 341.00 | 3 416 257.00 | 3 226 083.00 | 6 642 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 536 910.00 | 4 408 416.00 | 6 128 494.00 | 10 536 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 208 000.00 | | | 6 208 000.00 |
CU Autres participations | 2 598 569.00 | 904 826.00 | 1 693 743.00 | 2 598 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 004 000.00 | 4 004 000.00 | | 4 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 348.00 | 216 348.00 | | 216 348.00 |
DG Autres réserves | 836 195.00 | 844 797.00 | | 836 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 190.00 | -8 602.00 | | 349 190.00 |
DK Provisions réglementées | 166 275.00 | 166 275.00 | | 166 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 572 009.00 | 5 222 819.00 | | 5 572 009.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 154.00 | | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 915.00 | 592 465.00 | | 528 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 789.00 | 16 824.00 | | 9 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 92.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 485.00 | 609 382.00 | | 556 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 494.00 | 5 832 201.00 | | 6 128 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 239.00 | 80 397.00 | | 91 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 133.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 133.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 21 518.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 211.00 | 96 080.00 | | 419 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 021.00 | 104 682.00 | | 70 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 190.00 | -8 602.00 | | 349 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 569.00 | | | 3 894 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 894 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598 569.00 | | | 2 598 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 166.00 | 43 167.00 | | 44 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 166.00 | 43 167.00 | | 43 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 275.00 | | | 166 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 416 257.00 | | | 3 416 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 321 083.00 | | | 4 321 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487 359.00 | | | 4 487 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 402 550.00 | 402 550.00 | | 402 550.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 6 208 000.00 | | 6 208 000.00 | 6 208 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 915.00 | 63 823.00 | 259 803.00 | 528 915.00 |
VI Groupe et associés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 619 693.00 | 411 693.00 | 6 208 000.00 | 6 619 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 485.00 | 91 239.00 | 259 958.00 | 556 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
ST Autres comptes | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 878.00 | | | 20 878.00 |