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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 031.00 | 3 009.00 | 8 022.00 | 11 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 335.00 | 3 009.00 | 14 326.00 | 17 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 410.00 | | 88 410.00 | 88 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 745.00 | 3 009.00 | 102 736.00 | 105 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 048.00 | 17 013.00 | | 20 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 542.00 | 3 035.00 | | 3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 25 240.00 | 21 698.00 | | 25 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 967.00 | 9 454.00 | | 14 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775.00 | 4 418.00 | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 903.00 | 66 520.00 | | 53 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 851.00 | 6 158.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 496.00 | 86 550.00 | | 77 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 736.00 | 108 248.00 | | 102 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 897.00 | 81 425.00 | | 68 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 898.00 | | 152 898.00 | 152 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 898.00 | | 152 898.00 | 152 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 581.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 581.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 3.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 3.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 578.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 296.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 099.00 | 172 235.00 | | 154 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 558.00 | 169 200.00 | | 150 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 542.00 | 3 035.00 | | 3 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 031.00 | | 6 304.00 | 11 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 031.00 | | 6 304.00 | 11 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512.00 | 1 497.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 1 497.00 | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 963.00 | 6 363.00 | 8 599.00 | 14 963.00 |
VI Groupe et associés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 496.00 | 68 897.00 | 8 599.00 | 77 496.00 |