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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 978.00 | 27 465.00 | 9 513.00 | 36 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 841.00 | 74 814.00 | 11 027.00 | 85 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 069.00 | 102 279.00 | 90 790.00 | 193 069.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 007.00 | | 189 007.00 | 189 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 992.00 | | 708 992.00 | 708 992.00 |
BZ Autres créances | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
CF Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 406.00 | | 948 406.00 | 948 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 475.00 | 102 279.00 | 1 039 196.00 | 1 141 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 737.00 | 33 838.00 | | 42 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 536.00 | 43 899.00 | | 46 536.00 |
DL TOTAL (I) | 249 273.00 | 212 737.00 | | 249 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 080.00 | 56 647.00 | | 168 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 433.00 | 115 102.00 | | 60 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 216.00 | 285 490.00 | | 377 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 024.00 | 100 852.00 | | 114 024.00 |
EA Autres dettes | 13 616.00 | 14 320.00 | | 13 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 637.00 | 17 965.00 | | 55 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 923.00 | 591 293.00 | | 789 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 196.00 | 804 030.00 | | 1 039 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 747.00 | | 7 344.00 | 191 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 023.00 | 193 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 023.00 | 122 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 497.00 | | 7 344.00 | 121 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 195.00 | 14 039.00 | 4 955.00 | 93 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 195.00 | 14 039.00 | 4 955.00 | 93 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 216.00 | 377 216.00 | | 377 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 708 992.00 | 708 992.00 | | 708 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 296.00 | 23 506.00 | 86 790.00 | 110 296.00 |
VI Groupe et associés | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 879.00 | 755 779.00 | 100.00 | 755 879.00 |
VW T.V.A. | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 006.00 | 641 889.00 | 147 117.00 | 789 006.00 |