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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 001.00 | | 360 001.00 | 360 001.00 |
BZ Autres créances | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CF Disponibilités | 62 688.00 | | 62 688.00 | 62 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 812.00 | | 434 812.00 | 434 812.00 |
CU Autres participations | 360 001.00 | | 360 001.00 | 360 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
DH Report à nouveau | 203 276.00 | 43 898.00 | | 203 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 494.00 | 159 378.00 | | 5 494.00 |
DL TOTAL (I) | 230 714.00 | 225 220.00 | | 230 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 1 883.00 | | 3 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969.00 | 833.00 | | 969.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 150 807.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 098.00 | 224 434.00 | | 204 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 812.00 | 449 654.00 | | 434 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 833.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 571.00 | 164 009.00 | | 28 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 077.00 | 4 631.00 | | 23 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 494.00 | 159 378.00 | | 5 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 055.00 | | 1 253.00 | 381 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | 19 800.00 | 360 001.00 | 2 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 507.00 | 19 800.00 | 360 001.00 | 2 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 055.00 | | 1 253.00 | 381 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 098.00 | 204 098.00 | | 204 098.00 |