| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 833.00 | | 138 833.00 | 138 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 589.00 | 201.00 | 3 388.00 | 3 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 854.00 | 6 446.00 | 70 408.00 | 76 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 776.00 | 6 646.00 | 213 129.00 | 219 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BZ Autres créances | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CF Disponibilités | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 673.00 | | 162 673.00 | 162 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 448.00 | 6 646.00 | 375 802.00 | 382 448.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 101 250.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 918.00 | 10 125.00 | | 5 918.00 |
DG Autres réserves | | 39 637.00 | | |
DH Report à nouveau | | 140 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 994.00 | 174 708.00 | | 156 994.00 |
DL TOTAL (I) | 262 912.00 | 466 098.00 | | 262 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 864.00 | 300 000.00 | | 62 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 764.00 | 193 198.00 | | 14 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 50 147.00 | | 9 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | 51 149.00 | | 244.00 |
EA Autres dettes | 25 338.00 | 2 469.00 | | 25 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 890.00 | 596 964.00 | | 112 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 802.00 | 1 063 062.00 | | 375 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 664.00 | | 80 797.00 | 465 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 444.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 684.00 | 219 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277 666.00 | 138 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 575.00 | 80 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 721.00 | | 80 297.00 | 40 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 444.00 | | 500.00 | 8 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 966.00 | 7 585.00 | 26 905.00 | 25 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 966.00 | 7 585.00 | 26 905.00 | 25 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
UX Autres créances clients | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 864.00 | 12 860.00 | 50 004.00 | 62 864.00 |
VI Groupe et associés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 136.00 | | | 302 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 890.00 | 62 885.00 | 50 004.00 | 112 890.00 |