| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BZ Autres créances | 254 600.00 | | 254 600.00 | 254 600.00 |
CF Disponibilités | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 728.00 | | 273 728.00 | 273 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 759.00 | | 290 759.00 | 290 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 642.00 | 60 347.00 | | 69 642.00 |
DL TOTAL (I) | 144 586.00 | 134 944.00 | | 144 586.00 |
DP Provisions pour risques | 106 730.00 | 106 730.00 | | 106 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 240.00 | 215 004.00 | | 19 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 970.00 | 321 734.00 | | 125 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 668.00 | 23 935.00 | | 19 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | 28 109.00 | | 534.00 |
EA Autres dettes | | 226 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 203.00 | 278 676.00 | | 20 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 759.00 | 735 354.00 | | 290 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 868.00 | 663 764.00 | | 199 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 868.00 | 663 764.00 | | 199 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 303.00 | 219 264.00 | | 128 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 105.00 | 2 702.00 | | 4 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 407.00 | 578 734.00 | | 132 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 461.00 | 85 030.00 | | 67 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 379.00 | 1 494 171.00 | | 330 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 738.00 | 1 433 825.00 | | 260 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 642.00 | 60 347.00 | | 69 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 734.00 | 4 105.00 | 199 868.00 | 321 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 734.00 | 4 105.00 | 199 868.00 | 321 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 105.00 | 199 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VC Groupe et associés | 240 914.00 | | | 240 914.00 |
VP Divers | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 630.00 | 254 600.00 | 17 030.00 | 271 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |