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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 760.00 | 43 215.00 | 28 544.00 | 71 760.00 |
AP Constructions | 157 448.00 | 85 978.00 | 71 469.00 | 157 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 624.00 | 22 915.00 | 14 709.00 | 37 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 381.00 | 152 608.00 | 114 773.00 | 267 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 869.00 | 2 868.00 | 64 001.00 | 66 869.00 |
BZ Autres créances | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CF Disponibilités | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 506.00 | 2 868.00 | 75 637.00 | 78 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 888.00 | 155 476.00 | 190 411.00 | 345 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 354.00 | -21 134.00 | | -20 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 252.00 | 779.00 | | 6 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 618.00 | 62 273.00 | | 47 618.00 |
DL TOTAL (I) | 34 515.00 | 42 918.00 | | 34 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 043.00 | 92 848.00 | | 78 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 992.00 | 34 522.00 | | 22 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 587.00 | 20 003.00 | | 37 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 219.00 | 23 050.00 | | 17 219.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 896.00 | 170 425.00 | | 155 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 411.00 | 213 344.00 | | 190 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 469.00 | 92 461.00 | | 93 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 910.00 | | 138 910.00 | 138 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 910.00 | | 138 910.00 | 138 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 654.00 | 15 197.00 | | 14 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 654.00 | 15 197.00 | | 14 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 181.00 | 15 197.00 | | 14 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 029.00 | 283 612.00 | | 303 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 777.00 | 282 833.00 | | 296 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 252.00 | 779.00 | | 6 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 028.00 | 15 601.00 | 62 426.00 | 78 028.00 |
VI Groupe et associés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 896.00 | 93 470.00 | 62 426.00 | 155 896.00 |