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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 670.00 | 20 831.00 | 7 839.00 | 28 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 670.00 | 20 831.00 | 57 839.00 | 78 670.00 |
060 Stock marchandises | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
110 Total général Actif | 146 149.00 | 20 831.00 | 125 317.00 | 146 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 958.00 | 365 571.00 | | 210 958.00 |
230 Autres produits | 14 583.00 | 11 845.00 | | 14 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 541.00 | 377 416.00 | | 225 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 171.00 | 105 109.00 | | 57 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -673.00 | -7 662.00 | | -673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 741.00 | 4 879.00 | | 2 741.00 |
242 Autres charges externes. | 87 745.00 | 98 014.00 | | 87 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 2 068.00 | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 243.00 | 129 917.00 | | 111 243.00 |
252 Charges sociales | -29 650.00 | 17 023.00 | | -29 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 537.00 | 5 512.00 | | 6 537.00 |
262 Autres charges | 3 396.00 | 6.00 | | 3 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 635.00 | 354 866.00 | | 240 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 094.00 | 22 550.00 | | -15 094.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 163.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 356.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 071.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 288.00 | 18 960.00 | | -15 288.00 |