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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 2 875.00 | 183.00 | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 256 387.00 | 127 815.00 | 128 572.00 | 256 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 170.00 | 597.00 | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 2 195.00 | 2 655.00 | 4 850.00 |
BF Prêts | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 288.00 | 134 453.00 | 261 835.00 | 396 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 96 020.00 | | 96 020.00 | 96 020.00 |
CF Disponibilités | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 089.00 | | 206 089.00 | 206 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 378.00 | 134 453.00 | 467 925.00 | 602 378.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
DG Autres réserves | | 120 890.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 572.00 | | | -60 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 601.00 | -181 463.00 | | 90 601.00 |
DL TOTAL (I) | 341 848.00 | 251 247.00 | | 341 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 088.00 | 97 601.00 | | 81 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | 22 813.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 8 251.00 | | 3 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 128.00 | 25 718.00 | | 26 128.00 |
EA Autres dettes | 11 653.00 | 2 460.00 | | 11 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 076.00 | 156 844.00 | | 126 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 925.00 | 408 091.00 | | 467 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 856.00 | | 141 856.00 | 141 856.00 |
FG Production vendue services | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 627.00 | | 184 627.00 | 184 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 2 148.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 050.00 | 197 629.00 | | 276 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 448.00 | 379 092.00 | | 185 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 601.00 | -181 463.00 | | 90 601.00 |