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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631.00 | 3 345.00 | 3 286.00 | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 433.00 | 13 045.00 | 1 387.00 | 14 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 183.00 | 16 391.00 | 6 792.00 | 23 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 875.00 | 7 587.00 | 54 287.00 | 61 875.00 |
BZ Autres créances | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CF Disponibilités | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 579.00 | 7 587.00 | 76 991.00 | 84 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 761.00 | 23 978.00 | 83 783.00 | 107 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 061.00 | -9 906.00 | | -25 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 706.00 | -15 155.00 | | 8 706.00 |
DL TOTAL (I) | -11 355.00 | -20 061.00 | | -11 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682.00 | 15 243.00 | | 2 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 445.00 | 26 127.00 | | 20 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 849.00 | 17 894.00 | | 13 849.00 |
EA Autres dettes | 56 195.00 | 7 763.00 | | 56 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 138.00 | 67 028.00 | | 95 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 783.00 | 46 967.00 | | 83 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 456.00 | 63 155.00 | | 92 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 001.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 285.00 | | 180 285.00 | 180 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 285.00 | | 180 285.00 | 180 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -4 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 1 475.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 1 475.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -1 475.00 | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 090.00 | 206 042.00 | | 180 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 384.00 | 221 198.00 | | 171 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 706.00 | -15 155.00 | | 8 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 174.00 | 3 954.00 | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 274.00 | 2 117.00 | | 14 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 274.00 | 2 117.00 | | 14 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 456.00 | 92 456.00 | | 92 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | -1 612.00 | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 402.00 | 6 762.00 | | 10 402.00 |
ST Autres comptes | 27 083.00 | 26 503.00 | | 27 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 403.00 | 5 333.00 | | 7 403.00 |
YT Sous‐traitance | 4 930.00 | 35 637.00 | | 4 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | -1 612.00 | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 697.00 | 33 590.00 | | 30 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 034.00 | 26 621.00 | | 21 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 818.00 | 74 235.00 | | 49 818.00 |